Finanças

Derivativos: Negociação, Precificação e Hedge

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Domine os principais instrumentos derivativos disponíveis no mercado brasileiro e saiba como tomar decisões de proteção do seu negócio.

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Modalidade Presencial

Presencial

Carga horária: 20 horas

Calendário do curso

Riscos a negócios como alta da taxa de juros no caso de empresas com dívida pós-fixada ou aumentos nos preços de matérias-primas para indústrias são exemplos enfrentados por muitos players do mercado brasileiro. Nesse contexto, instrumentos derivativos permitem que gestores corporativos possam proteger o negócio e as metas de lucratividade, além da criação de valor para combater oscilações nos preços.

No curso, o executivo será apresentado aos principais instrumentos derivativos disponíveis no mercado brasileiro, suas vantagens e desvantagens, formas de negociação, formação de preços, taxas e marcação a mercado. O objetivo do curso é capacitar o participante a tomar decisões de proteção do negócio (hedge).

O programa é voltado a profissionais que atuam ou desejam atuar no mercado financeiro e que pretendem compreender como é o processo de formação do mercado dos principais derivativos no Brasil.

Viva uma experiência transformadora com o Insper!

Por que fazer o curso?

Entender as características e os aspectos contratuais dos principais Derivativos negociados no mercado brasileiro bem como o processo de formação de preço destes instrumentos;

Calcular o valor de mercado, mark to market, de derivativos de balcão;

Entender os contratos de opções e aplicar algumas das estratégias com estes instrumentos;

Avaliar as vantagens e desvantagens dos principais derivativos para realizar o hedge e elaborar procedimentos e estratégias de hedge para empresas considerando suas diferentes exposições ao risco.

Corpo Docente

A maioria dos nossos professores é de mestres e doutores oriundos de renomadas escolas nacionais e internacionais e/ou executivos com extensa experiência profissional e prática.

Eduardo Morato Mello

Mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), pós-graduado com MBA em Derivativos pela BM&FBOVESPA, bacharel em Administração pela University of Utah (EUA) e é graduado em Sistema de Banco de Dados. Iniciou sua carreira na Fidelity Investments (EUA) como corretor de bolsa de valores certificado pelo Series 7. Atualmente trabalha no mercado financeiro no Brasil e leciona em cursos de pós-graduação lato sensu.

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Eduardo Morato Mello

Mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), pós-graduado com MBA em Derivativos pela BM&FBOVESPA, bacharel em Administração pela University of Utah (EUA) e é graduado em Sistema de Banco de Dados. Iniciou sua carreira na Fidelity Investments (EUA) como corretor de bolsa de valores certificado pelo Series 7. Atualmente trabalha no mercado financeiro no Brasil e leciona em cursos de pós-graduação lato sensu.

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Berenice Righi Damke

Berenice Righi Damke é sócia diretora da Damke Consultoria e Treinamento, Consultora Empresarial do Conexão C6 Bank e Professora do Insper. Na Damke, oferece consultoria e treinamentos com foco em hedge (gestão de riscos financeiros via derivativos) e finanças corporativas. Como Conexão C6, faz uma venda consultiva dos produtos do C6 Bank, incluindo câmbio, crédito e outros. Atuou por mais de 10 anos em bancos, desenvolvendo negócios com Derivativos, em Tesouraria (Sales) e Produtos, nos Bancos Safra, Rabobank e BI&P, e em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais, no Banco Safra. É professora do Insper desde set/2015. Já treinou centenas de pessoas em cursos in company (customizados), com reconhecida didática e excelentes avaliações dos alunos. É mestre em Administração – Finanças pela PUC/SP. Especialista em Derivativos pela BM&F/USP. Bacharel em Administração pela EAESP – FGV.

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Berenice Righi Damke

Berenice Righi Damke é sócia diretora da Damke Consultoria e Treinamento, Consultora Empresarial do Conexão C6 Bank e Professora do Insper. Na Damke, oferece consultoria e treinamentos com foco em hedge (gestão de riscos financeiros via derivativos) e finanças corporativas. Como Conexão C6, faz uma venda consultiva dos produtos do C6 Bank, incluindo câmbio, crédito e outros. Atuou por mais de 10 anos em bancos, desenvolvendo negócios com Derivativos, em Tesouraria (Sales) e Produtos, nos Bancos Safra, Rabobank e BI&P, e em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais, no Banco Safra. É professora do Insper desde set/2015. Já treinou centenas de pessoas em cursos in company (customizados), com reconhecida didática e excelentes avaliações dos alunos. É mestre em Administração – Finanças pela PUC/SP. Especialista em Derivativos pela BM&F/USP. Bacharel em Administração pela EAESP – FGV.

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Eric Barreto de Oliveira

Doutor, Mestre e Graduado em Ciências Contábeis pela FEA USP, possui mais de 20 anos de experiência nas áreas de Controladoria e Finanças. Profissionalmente, foi auditor em big four, executivo em bancos e empresas de consultoria nacionais e internacionais. Foi professor nos principais cursos de pós-graduação em Controladoria do Brasil, é autor do livro “Contabilidade a Valor Justo”, em coautoria com Diana Almeida, e do livro “Contabilidade de Instrumentos Financeiros – IFRS 9 / CPC 48”, em coautoria com Fernando Galdi e Eduardo Flores.

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Eric Barreto de Oliveira

Doutor, Mestre e Graduado em Ciências Contábeis pela FEA USP, possui mais de 20 anos de experiência nas áreas de Controladoria e Finanças. Profissionalmente, foi auditor em big four, executivo em bancos e empresas de consultoria nacionais e internacionais. Foi professor nos principais cursos de pós-graduação em Controladoria do Brasil, é autor do livro “Contabilidade a Valor Justo”, em coautoria com Diana Almeida, e do livro “Contabilidade de Instrumentos Financeiros – IFRS 9 / CPC 48”, em coautoria com Fernando Galdi e Eduardo Flores.

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