Private Equity & Venture Capital
Identifique cenários de sucesso e criação de valor por meio da compreensão do funcionamento dos fundos de Private Equity e Venture Capital.
Modalidade Presencial
Carga horária: 36 horas
Início das aulas: 23/09/2024
Fim das aulas: 27/09/2024
Matrículas até: 23/09/2024
*Sujeito a alteração sem prévio aviso, em função do número de vagas. Vagas limitadas.
Saber como são estruturados estes fundos, quais os critérios de seleção das empresas, os mecanismos de alinhamento, governança, os modelos de criação de valor e as práticas de relacionamento entre o fundo e o empreendedor/empresário é o foco principal deste curso.
Os fundos de investimentos são importantes para o crescimento do país, pois financiam desde projetos em fases iniciais e empresas nascentes, até empresas maduras, que necessitam de capital para crescer ou se reestruturar. Dominar seu funcionamento é fundamental para que os executivos compreendam as oportunidades e alternativas de saída dos investimentos.
O curso é voltado para family offices, gestores de patrimônio e fundos de pensão, private bankers, consultores, empreendedores e empresários interessados pelo tema.
Viva uma experiência transformadora com o Insper!
Investimento
Valor integral R$ 9.402,40
Valor para matrícula antecipada (10% de desconto até 25 dias antes do início do curso)R$ 8.462,16
Valor para Alumni Insper (25% de desconto)R$ 7.051,80
Formas de pagamento
- À vista no boleto ou cartão de crédito
- Ou parcele em até 10X sem juros no cartão de crédito
Calendário do curso
Segunda à Quinta-feira das 09h00 às 18h00
Sexta-feira das 09h00 às 13h00
Por que fazer o curso?
Compreender como são estruturados fundos de Private Equity e Venture Capital, o processo de seleção das empresas e a estruturação do investimento nas empresas da carteira;
Conhecer como ocorrem os incentivos e alinhamento dos investidores e gestores do fundo;
Discutir formas de monitoramento das empresas da carteira, relacionamento dos fundos com o empreendedor/empresário;
Avaliar modelos de criação de valor, oportunidades e alternativas de saída dos investimentos.
O que você precisa saber
Perfil
Family offices, gestores de patrimônio e fundos de pensão, pessoa física, private bankers, empreendedores, empresários, consultores, bem como demais executivos que se interessam pelo tema.
Pré-requisitos
É necessário ter formação superior completa. O curso será ministrado em português, porém é necessária a compreensão da língua inglesa, principalmente para textos.
O que você vai aprender
Fundos de Private Equity e Venture Capital como alternativa de investimento
- Estratégias de Investimento para diferentes etapas do ciclo de vida das empresas;
- Limited Partnership e outros formatos de estruturação de fundos;
- Dificuldades em se medir o retorno dos investimentos de Private Equity e Venture Capital;
- Incentivos e problemas de informação;
- Estruturação de fundos de PE e VC:
- Regulamentos, conflitos de interesse mais comuns e cláusulas contratuais;
- Mecanismos de alinhamento de interesse entre cotistas e gestores;
- Esquemas de remuneração dos gestores;
- Governança de fundos de PE;
- Legislação FIP, melhorias e impactos.
- Private Equity e Venture Capital como parte da carteira de investidores institucionais:
- Objetivo da alocação em private equity por institucionais;
- Como selecionar e fazer due diligence em fundos de PE;
- Razões para investir em PE, oportunidades, riscos e cuidados;
- ESG em Private Equity.
Ecossistema de capital empreendedor
- Players no ecossistema empreendedor: anjos, aceleradoras, incubadoras, fundos de VC e PE, crowdfunding e papel do governo em fomentar essa indústria;
- O modelo de Venture Capital:
- Decisão de investimento, desenho de metas e acompanhamento para earns outs;
- Valores não monetários trazidos pelo fundo;
- Desafios do modelo de Venture Capital;
- Avaliação, método de VC e investimento em etapas.
- Corporações interagindo com o ecossistema empreendedor.
Riscos legais existentes para se investir no Brasil
- Term sheet;
- Due diligence;
- Principais cláusulas negociadas;
- Documentos Finais.
Diferentes modelos de criação de valor em Private Equity
- Diferentes modelos de governança em PE;
- Aspectos de uma due diligence;
- Estruturação para aquisição de empresa pelo PE;
- Processo de criação de valor nas investidas: pré e pós deal;
- Avaliação dos riscos do investimento;
- Modelo de LBO.
Saída de investimento
- Comparação entre diferentes alternativas de saída: IPO, venda para estratégico e para outro fundo;
- Potenciais conflitos de interesse.
Corpo Docente
A maioria dos nossos professores é de mestres e doutores oriundos de renomadas escolas nacionais e internacionais e/ou executivos com extensa experiência profissional e prática.
Rodrigo Menezes
Mestre em direito empresarial pelo IE – Instituto de Empresa (Espanha) e especializado em venture capital pela UC Berkeley, com vasta experiência profissional nas áreas de venture capital e private equity e de fusões e aquisições, assessorando fundos e empresas em seus processos de investimento e de compra e venda de empresas. É coordenador do Comitê de Empreendedorismo e Venture Capital da ABVCAP. Professor convidado dos cursos de graduação e pós-graduação da FGV – Fundação Getúlio Vargas – GVCEP (Centro de Estudos de Private Equity da FGV) e nos cursos de graduação do INSPER, ensinando aspectos legais dos investimentos de venture capital e private equity. Participa como palestrante em diversos seminários, simpósios e conferências organizados no Brasil e no exterior. É o autor de diversos artigos publicados em veículos de comunicação brasileiros e estrangeiros, destacando-se o Venture Capital Chapter para o Brasil, do PLC Handbook (Practical Law Company) em 2011, 2012 e 2013, referência no mercado jurídico mundial e vários artigos na Capital Aberto, onde o escritório Derraik & Menezes Advogados tem uma coluna voltada para empreendedorismo e venture capital. Rodrigo é membro do Conselho da Anjos do Brasil, mentor da Endeavor e da Artemisia e membro do Board Advisory Network da NESsT no Brasil.
Rodrigo Menezes
Mestre em direito empresarial pelo IE – Instituto de Empresa (Espanha) e especializado em venture capital pela UC Berkeley, com vasta experiência profissional nas áreas de venture capital e private equity e de fusões e aquisições, assessorando fundos e empresas em seus processos de investimento e de compra e venda de empresas. É coordenador do Comitê de Empreendedorismo e Venture Capital da ABVCAP. Professor convidado dos cursos de graduação e pós-graduação da FGV – Fundação Getúlio Vargas – GVCEP (Centro de Estudos de Private Equity da FGV) e nos cursos de graduação do INSPER, ensinando aspectos legais dos investimentos de venture capital e private equity. Participa como palestrante em diversos seminários, simpósios e conferências organizados no Brasil e no exterior. É o autor de diversos artigos publicados em veículos de comunicação brasileiros e estrangeiros, destacando-se o Venture Capital Chapter para o Brasil, do PLC Handbook (Practical Law Company) em 2011, 2012 e 2013, referência no mercado jurídico mundial e vários artigos na Capital Aberto, onde o escritório Derraik & Menezes Advogados tem uma coluna voltada para empreendedorismo e venture capital. Rodrigo é membro do Conselho da Anjos do Brasil, mentor da Endeavor e da Artemisia e membro do Board Advisory Network da NESsT no Brasil.
Ricardo Kanitz
Possui Bacharelado em Administração pela USP (Curso completado em Harvard) e MBA por INSEAD. Tem 14 anos de experiência em Private Equity, Venture Capital, Real Estate, Infra-estrutura e Distressed Assets. Trabalhou na GP Investimentos e Global Infrastructure Partners onde participou dos investimentos nos aeroportos de Gatwick e London City, no IPO da Gafisa, venda da ALL e criação do fundo de Real Estate da Prosperitas Investimentos.
Ricardo Kanitz
Possui Bacharelado em Administração pela USP (Curso completado em Harvard) e MBA por INSEAD. Tem 14 anos de experiência em Private Equity, Venture Capital, Real Estate, Infra-estrutura e Distressed Assets. Trabalhou na GP Investimentos e Global Infrastructure Partners onde participou dos investimentos nos aeroportos de Gatwick e London City, no IPO da Gafisa, venda da ALL e criação do fundo de Real Estate da Prosperitas Investimentos.
Andrea Minardi
Professora Senior Research Fellow do Insper, Membro do Conselho da Insper Anjos e do Insper Metricis e editora associada da Revista de Contabilidade e Finanças da USP. Foi diretora da Sociedade Brasileira de Finanças, diretora acadêmica do Insper e membro do Comitê Executivo da BALAS (Associação Empresarial de Estudos Latino-Americanos). Ela leciona e pesquisa na área de Investimento e Finanças Corporativas e, desde 2015, tem focado suas atividades acadêmicas em ativos alternativos e finanças empreendedora. É autora do livro “Teoria das Opções Aplicadas a Projetos de Investimento” e de diversos artigos publicados e capítulos de livros. Possui graduação em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e doutorado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Foi aluna visitante do doutorado em Business na Universidade do Texas em Austin.
Andrea Minardi
Professora Senior Research Fellow do Insper, Membro do Conselho da Insper Anjos e do Insper Metricis e editora associada da Revista de Contabilidade e Finanças da USP. Foi diretora da Sociedade Brasileira de Finanças, diretora acadêmica do Insper e membro do Comitê Executivo da BALAS (Associação Empresarial de Estudos Latino-Americanos). Ela leciona e pesquisa na área de Investimento e Finanças Corporativas e, desde 2015, tem focado suas atividades acadêmicas em ativos alternativos e finanças empreendedora. É autora do livro “Teoria das Opções Aplicadas a Projetos de Investimento” e de diversos artigos publicados e capítulos de livros. Possui graduação em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e doutorado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Foi aluna visitante do doutorado em Business na Universidade do Texas em Austin.
Arlete Nese
Doutora pela FEA USP e Mestre pelo Insper em Administração. Pesquisadora nas áreas de governança corporativa, investimentos alternativos e carbono zero na previdência complementar. Professora e palestrante, com livros e artigos publicados. Sócia-Diretora da Consultoria ON Valor Relações com Investidores. Cocriadora da startup Longevprev Educação em Previdência. Experiência na gestão de investimentos em fundo de pensão patrocinado pelo Santander. Coordenou o projeto de IPO da JSL (atual Simpar) e exerceu funções no Santander. Autorizada CVM para consultoria e gestão de investimentos. Representante Abrapp no comitê de investidores da ABVCAP. Membro da Comissão de Finanças e Contabilidade do IBGC. Participante dos Grupos de Conselheiros da Amazônia e de Finanças & Contabilidade – Disclosure ESG nas demonstrações financeiras, ambos do IBGC.
Arlete Nese
Doutora pela FEA USP e Mestre pelo Insper em Administração. Pesquisadora nas áreas de governança corporativa, investimentos alternativos e carbono zero na previdência complementar. Professora e palestrante, com livros e artigos publicados. Sócia-Diretora da Consultoria ON Valor Relações com Investidores. Cocriadora da startup Longevprev Educação em Previdência. Experiência na gestão de investimentos em fundo de pensão patrocinado pelo Santander. Coordenou o projeto de IPO da JSL (atual Simpar) e exerceu funções no Santander. Autorizada CVM para consultoria e gestão de investimentos. Representante Abrapp no comitê de investidores da ABVCAP. Membro da Comissão de Finanças e Contabilidade do IBGC. Participante dos Grupos de Conselheiros da Amazônia e de Finanças & Contabilidade – Disclosure ESG nas demonstrações financeiras, ambos do IBGC.
Francisco Jardim
Pós-graduado em Inovação, Venture Capital e Empreendedorismo da Fundação Getúlio Vargas – SP. Atuou como Gestor Regional do Fundo Criatec por seis anos, responsável pelas atividades do Fundo no estado de São Paulo. Durante este período, liderou o processo de treze investimentos em start-ups de base tecnológicas. Representou o Fundo Criatec no Conselho de Administração de sete empresas, nos respectivos segmentos: Biotecnologia, Novos Materiais, TI e Agronegócios. Antes do Criatec, trabalhou nos segmentos de Bancos de Atacado e Hedge Funds, além de ter empreendido no segmento de comércio exterior. Sócio fundador da SP Ventures, é administrador pela Saint Louis University e Gestor do Fundo de Inovação Paulista.
Francisco Jardim
Pós-graduado em Inovação, Venture Capital e Empreendedorismo da Fundação Getúlio Vargas – SP. Atuou como Gestor Regional do Fundo Criatec por seis anos, responsável pelas atividades do Fundo no estado de São Paulo. Durante este período, liderou o processo de treze investimentos em start-ups de base tecnológicas. Representou o Fundo Criatec no Conselho de Administração de sete empresas, nos respectivos segmentos: Biotecnologia, Novos Materiais, TI e Agronegócios. Antes do Criatec, trabalhou nos segmentos de Bancos de Atacado e Hedge Funds, além de ter empreendido no segmento de comércio exterior. Sócio fundador da SP Ventures, é administrador pela Saint Louis University e Gestor do Fundo de Inovação Paulista.
Fabiana Fagundes
Formada em direito e administração de empresas e tem LL.M. pela Univ. Paris I -Panthéon Sorbonne. É sócia fundadora do FM/Derraik, professora da Link School of Business e do Insper em SP. Fabiana é versada em transações de Venture Capital e Corporate Venture Capital, Private Equity, M&A, Fabiana foi responsável pela constituição da Endeavor®️ no Brasil onde também mentora startups e scale ups há mais de 23 anos. Speaker em diversos cursos livres e palestras sobre M&A e VC. Membro do conselho da Anjos do Brasil.
Fabiana Fagundes
Formada em direito e administração de empresas e tem LL.M. pela Univ. Paris I -Panthéon Sorbonne. É sócia fundadora do FM/Derraik, professora da Link School of Business e do Insper em SP. Fabiana é versada em transações de Venture Capital e Corporate Venture Capital, Private Equity, M&A, Fabiana foi responsável pela constituição da Endeavor®️ no Brasil onde também mentora startups e scale ups há mais de 23 anos. Speaker em diversos cursos livres e palestras sobre M&A e VC. Membro do conselho da Anjos do Brasil.
Processo Seletivo
Conheça as etapas para ingressar no curso:
01.
Preencha o formulário de inscrição
02.
Análise do seu perfil
03.
Aprovação
04.
Matrícula Digital
Programas específicos da área de Finanças, passam pela etapa da entrevista anterior a aprovação.