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Como Blindar o Patrimônio no Cenário de Incertezas: Economia e Finanças Estratégicas
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Avise-me sobre novas turmas Gestão das Finanças em Instituições Financeiras: Asset Liability Management, RAROC e Performance
Decisões financeiras integradas para equilíbrio entre risco, retorno e sustentabilidade
A atividade bancária é complexa, altamente competitiva e fortemente regulada. Nesse contexto, decisões financeiras precisam equilibrar rentabilidade, liquidez, risco percebido e sustentabilidade a longo prazo. É a partir dessa lógica que a gestão de ativos e passivos (Asset Liability Management – ALM) se consolida como o “coração financeiro” das instituições.
O curso Gestão das Finanças em Instituições Financeiras: Asset Liability Management, RAROC e Performance foi desenvolvido para abordar conceitos, metodologias e ferramentas essenciais para a otimização do balanço, o gerenciamento de riscos financeiros e a avaliação de performance, indo além da leitura tradicional dos demonstrativos contábeis.
Ao longo do programa, os participantes aprofundam seus conhecimentos em gestão de liquidez, riscos de taxa de juros e moedas, precificação interna de recursos (FTP) e governança financeira. Também são discutidas as interações entre tesouraria, áreas comerciais e administração, além de modelos gerenciais que permitem identificar vulnerabilidades e oportunidades.
Participe e fortaleça sua capacidade de tomar decisões financeiras mais assertivas, integrando risco, retorno e governança financeira.
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Sem turmas abertas no momento
Carga horária: 32 horas
Novas turmas em breve.
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Sem turmas abertas no momento
Carga horária: 24 horas
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Calendário do curso
A definir
Por que fazer o curso?
Avaliar performance com base em RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital), integrando risco e retorno;
Definir e aplicar metodologias de precificação interna do funding (FTP);
Construir e analisar o balanço gerencial;
Gerenciar exposições no Banking Book, com foco no risco de taxa de juros e moedas;
Estruturar unidades gerenciais (UG) em centros de resultado para avaliação de negócios;
Apurar a margem financeira segregada entre negócios, ALM/Tesouraria e institucional;
Implantar e utilizar sistemas de informações gerenciais (MIS) de alta qualidade;
Aplicar metodologias de rateio e alocação de custos administrativos visando eficiência.
O que você precisa saber
Perfil
CFOs, CROs, profissionais de finanças, tesouraria, gestão de riscos, controladoria e estratégia em instituições financeiras. E profissionais de outras áreas do mercado financeiro interessados no tema.
Pré-requisitos
Formação superior e familiaridade com conceitos de finanças.
O que você vai aprender
Módulo 01 – Segmentos de Negócios
- Gestão Centralizada: Estrutura e Governança;
- Gestão de Custos Administrativos e Eficiência Operacional;
- Apuração da Margem Financeira e Receita Gerencial nos Negócios;
- Apuração dos Resultados Gerenciais: DRU (Rentabilidade).
Módulo 02 – ALM e Tesouraria
- Gerenciamento da Liquidez no ALM;
- Precificação Interna de Recursos (FTP);
- Ferramentas de Análise de Risco e Criação de Valor;
- Estrutura, Resultado e Gerenciamento do Banking Book e Trading Book.
Módulo 03 – RAROC, Performance e Consolidação
- Objetivos Estratégicos e Gestão das Finanças;
- Apuração da Margem Financeira Consolidada;
- Processo de Conciliação dos Resultados Gerencial x Contábil;
- RAROC e Avaliação de Performance das Unidades e da Instituição;
- Governança das Finanças e dos Riscos alinhada aos objetivos estratégicos.
Corpo Docente
A maioria dos nossos professores é de mestres e doutores oriundos de renomadas escolas nacionais e internacionais e/ou executivos com extensa experiência profissional e prática.
Presencial Presencial
Wilson Luiz Matar
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José do Socorro Assis
*O Corpo docente pode sofrer alterações até o início do curso.
Processo Seletivo
Conheça as etapas para ingressar no curso:
01.
Preencha o formulário de inscrição
02.
Análise do seu perfil
03.
Aprovação
04.
Matrícula Digital
Programas específicos da área de Mercado Financeiro, passam pela etapa da entrevista anterior a aprovação.
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