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Formação Executiva em Mercado Financeiro: Estratégias Avançadas
13-25 out, 2025
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Derivativos: Negociação, Precificação e Hedge
Domine os principais instrumentos derivativos disponíveis no mercado brasileiro e saiba como tomar decisões de proteção do seu negócio.
Riscos a negócios como alta da taxa de juros no caso de empresas com dívida pós-fixada ou aumentos nos preços de matérias-primas para indústrias são exemplos enfrentados por muitos players do mercado brasileiro. Nesse contexto, instrumentos derivativos permitem que gestores corporativos possam proteger o negócio e as metas de lucratividade, além da criação de valor para combater oscilações nos preços.
No curso, o executivo será apresentado aos principais instrumentos derivativos disponíveis no mercado brasileiro, suas vantagens e desvantagens, formas de negociação, formação de preços, taxas e marcação a mercado. O objetivo do curso é capacitar o participante a tomar decisões de proteção do negócio (hedge).
O programa é voltado a profissionais que atuam ou desejam atuar no mercado financeiro e que pretendem compreender como é o processo de formação do mercado dos principais derivativos no Brasil.
Viva uma experiência transformadora com o Insper!
APOIO:
Presencial
Integral
Carga horária:20 horas
Matrículas até*: 01 Out, 2025
Início das aulas*: 01 Out, 2025
Fim das aulas: 03 Out, 2025
Live Learning
Sem turmas abertas no momento
Carga horária:18 horas síncronas + 2 horas assíncronas
Novas turmas em breve.
Inscreva-se
*Sujeito a alteração sem prévio aviso. Vagas limitadas.
Investimento
R$ 5.922,22 à vista
Valor integral
Conheça os benefícios
R$ 5.330,00 à vista
Valor para Matrícula Antecipada10% de desconto até 25 dias antes do início do curso
R$ 4.441,67 à vista
Valor para Alumni InsperBenefício exclusivo Alumni
Pagamento à vista no boleto ou em até 10x sem juros no cartão de crédito.
Calendário do curso
Presencial
Integral
Quarta e Quinta-feira
das 09h00 às 18h00
Sexta-feira
das 09h00 às 13h00
Por que fazer o curso?
Entender as características e os aspectos contratuais dos principais Derivativos negociados no mercado brasileiro bem como o processo de formação de preço destes instrumentos;
Calcular o valor de mercado, mark to market, de derivativos de balcão;
Entender os contratos de opções e aplicar algumas das estratégias com estes instrumentos;
Avaliar as vantagens e desvantagens dos principais derivativos para fazer o hedge.
Entender hedge de commodities agrícolas e metálicas e aplicá-lo para mitigar a volatilidade em receitas e custos, protegendo as margens do negócio.
O que você precisa saber
Perfil do aluno
Profissionais que atuam ou desejam atuar no mercado financeiro e que pretendem compreender como é o processo de formação do mercado dos principais derivativos no Brasil.
Pré-requisitos
Formação superior completa.
O que você vai aprender
Introdução aos Derivativos
- O que é um Derivativo?
- Os Participantes do Mercado de Derivativos;
- Os Mercados de Balcão e Bolsa.
O Contrato DI Futuro
- Taxa de Juros;
- Fator de Capitalização;
- Fator de Desconto;
- Taxas de Juros a Termo;
- Taxa Selic Over;
- Taxa Selic Meta;
- Taxa DI;
- Taxa DI versus Selic Over;
- Estrutura Temporal de Taxas de Juros;
- O Contrato DI Futuro;
- Hedge de Taxas de Juros.
NDF de Moedas e Dólar Futuro
- O que é um Contrato a Termo?
- Características dos Contratos a Termo;
- Exemplos de Operações a Termo;
- Participantes do Mercado a Termo;
- Condição de não Arbitragem no Mercado de Dólar.
O Contrato Dólar Futuro e o Dólar Sintético
- O Mercado de Dólar no Brasil;
- O Dólar Futuro;
- O Dólar Sintético.
Derivativos de Commodities
- NDF e Futuros de Commodities Agrícolas e Metálicas;
- Formação de Preços: físico x futuros;
- Opções de Comodities: exemplos e aplicações.
Corpo Docente
A maioria dos nossos professores é de mestres e doutores oriundos de renomadas escolas nacionais e internacionais e/ou executivos com extensa experiência profissional e prática.
live-learning
presencial
Berenice Righi Damke
live-learning
presencial
Eduardo Morato Mello
*O Corpo docente pode sofrer alterações até o início do curso.
Processo Seletivo
Conheça as etapas para ingressar no curso:
01.
Preencha o formulário de inscrição
02.
Análise do seu perfil
03.
Aprovação
04.
Matrícula Digital
Programas específicos da área de Finanças, passam pela etapa da entrevista anterior a aprovação.
Presencial
Integral
Carga horária:20 horas
Matrículas até*: 01 Out, 2025
Início das aulas*: 01 Out, 2025
Fim das aulas: 03 Out, 2025
Live Learning
Sem turmas abertas no momento
Carga horária:18 horas síncronas + 2 horas assíncronas
Novas turmas em breve.
Inscreva-se
*Sujeito a alteração sem prévio aviso. Vagas limitadas.
Investimento
R$ 5.922,22 à vista
Valor integral
Conheça os benefícios
R$ 5.330,00 à vista
Valor para Matrícula Antecipada10% de desconto até 25 dias antes do início do curso
R$ 4.441,67 à vista
Valor para Alumni InsperBenefício exclusivo Alumni
Pagamento à vista no boleto ou em até 10x sem juros no cartão de crédito.
