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Derivativos: Negociação, Precificação e Hedge

Domine os principais instrumentos derivativos disponíveis no mercado brasileiro e saiba como tomar decisões de proteção do seu negócio.

Objetivos Calendário Por que fazer? Perfil Estrutura do curso Docentes Processo Seletivo

Riscos a negócios como alta da taxa de juros no caso de empresas com dívida pós-fixada ou aumentos nos preços de matérias-primas para indústrias são exemplos enfrentados por muitos players do mercado brasileiro. Nesse contexto, instrumentos derivativos permitem que gestores corporativos possam proteger o negócio e as metas de lucratividade, além da criação de valor para combater oscilações nos preços.

No curso, o executivo será apresentado aos principais instrumentos derivativos disponíveis no mercado brasileiro, suas vantagens e desvantagens, formas de negociação, formação de preços, taxas e marcação a mercado. O objetivo do curso é capacitar o participante a tomar decisões de proteção do negócio (hedge).

O programa é voltado a profissionais que atuam ou desejam atuar no mercado financeiro e que pretendem compreender como é o processo de formação do mercado dos principais derivativos no Brasil.

Viva uma experiência transformadora com o Insper!

APOIO:

18a1df - Derivativos: Negociação, Precificação e Hedge

Live Learning

Noturno

Carga horária: 18 horas síncronas + 2 horas assíncronas

Início das aulas*: 04 Mai. 2026

Fim das aulas: 20 Mai. 2026

Presencial

Integral

Carga horária: 20 horas

Início das aulas*: 05 Out. 2026

Fim das aulas: 07 Out. 2026

*Sujeito a alteração sem prévio aviso. Vagas limitadas.

Investimento

R$ 5.173,33 à vista

Valor integral

Conheça os benefícios

R$ 4.656,00 à vista

Valor para Matrícula Antecipada10% de desconto até 25 dias antes do início do curso

R$ 3.880,00 à vista

Valor para Alumni InsperBenefício exclusivo Alumni

Pagamento à vista no boleto ou em até 10x sem juros no cartão de crédito.

*Sujeito a alteração sem prévio aviso. Vagas limitadas.

Investimento

R$ 5.922,22 à vista

Valor integral

Conheça os benefícios

R$ 5.330,00 à vista

Valor para Matrícula Antecipada10% de desconto até 25 dias antes do início do curso

R$ 4.441,67 à vista

Valor para Alumni InsperBenefício exclusivo Alumni

Pagamento à vista no boleto ou em até 10x sem juros no cartão de crédito.

Calendário do curso

Live Learning

Noturno

Segundas e Quartas-feiras

das 19:00 às 22:00

Presencial

Segunda e Terça-Feira

das 09:00 às 18:00

Quarta-feira

das 09:00 às 13:00

Por que fazer o curso?

Entender as características e os aspectos contratuais dos principais Derivativos negociados no mercado brasileiro bem como o processo de formação de preço destes instrumentos;

Calcular o valor de mercado, mark to market, de derivativos de balcão;

Entender os contratos de opções e aplicar algumas das estratégias com estes instrumentos;

Planejamento Urbano e Regulações das Cidades (4)

Avaliar as vantagens e desvantagens dos principais derivativos para fazer o hedge.
Entender hedge de commodities agrícolas e metálicas e aplicá-lo para mitigar a volatilidade em receitas e custos, protegendo as margens do negócio.

O que você precisa saber

Perfil do aluno

Profissionais que atuam ou desejam atuar no mercado financeiro e que pretendem compreender como é o processo de formação do mercado dos principais derivativos no Brasil.

Pré-requisitos

Formação superior completa.

O que você vai aprender

Introdução aos Derivativos

O que é um Derivativo?
Os Participantes do Mercado de Derivativos;
Os Mercados de Balcão e Bolsa.

O Contrato DI Futuro

Taxa de Juros;
Fator de Capitalização;
Fator de Desconto;
Taxas de Juros a Termo;
Taxa Selic Over;
Taxa Selic Meta;
Taxa DI;
Taxa DI versus Selic Over;
Estrutura Temporal de Taxas de Juros;
O Contrato DI Futuro;
Hedge de Taxas de Juros.

NDF de Moedas e Dólar Futuro

O que é um Contrato a Termo?
Características dos Contratos a Termo;
Exemplos de Operações a Termo;
Participantes do Mercado a Termo;
Condição de não Arbitragem no Mercado de Dólar.

O Contrato Dólar Futuro e o Dólar Sintético

O Mercado de Dólar no Brasil;
O Dólar Futuro;
O Dólar Sintético.

Derivativos de Commodities

NDF e Futuros de Commodities Agrícolas e Metálicas;
Formação de Preços: físico x futuros;
Opções de Comodities: exemplos e aplicações.

Corpo Docente

A maioria dos nossos professores é de mestres e doutores oriundos de renomadas escolas nacionais e internacionais e/ou executivos com extensa experiência profissional e prática.