Derivativos: Negociação, Precificação e Hedge – Online

Domine os principais instrumentos derivativos disponíveis no mercado brasileiro e saiba como tomar decisões de proteção do seu negócio.

Derivativos: Negociação, Precificação e Hedge
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Modalidade Live Learning

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Live Learning

Icone Relógio Carga horária: 18 horas
Icone fogete Início das aulas: 09/04/2024
Relogio Icon Fim das aulas: 25/04/2024
Relogio Icon Matrículas até: 05/04/2024

*Sujeito a alteração sem prévio aviso, em função do número de vagas. Vagas limitadas.

Riscos a negócios como alta da taxa de juros no caso de empresas com dívida pós-fixada ou aumentos nos preços de matérias-primas para indústrias são exemplos enfrentados por muitos players do mercado brasileiro. Nesse contexto, instrumentos derivativos permitem que gestores corporativos possam proteger o negócio e as metas de lucratividade, além da criação de valor para combater oscilações nos preços.

No curso, o executivo será apresentado aos principais instrumentos derivativos disponíveis no mercado brasileiro, suas vantagens e desvantagens, formas de negociação, formação de preços, taxas e marcação a mercado. O objetivo do curso é capacitar o participante a tomar decisões de proteção do negócio (hedge).

O programa é voltado a profissionais que atuam ou desejam atuar no mercado financeiro e que pretendem compreender como é o processo de formação do mercado dos principais derivativos no Brasil.

Viva uma experiência transformadora com o Insper!

Investimento

Valor integral R$ 4.928,00

Valor para matrícula antecipada (10% de desconto até 25 dias antes do início do curso)R$ 4.435,20

Valor para Alumni Insper (25% de desconto)R$ 3.696,00

Formas de pagamento

  • À vista no boleto ou cartão de crédito
  • Ou parcele em até 10X sem juros no cartão de crédito

Calendário do curso

Relogio Icon

Terças e Quintas-feiras das 19h00 às 22h00

Por que fazer o curso?

Tributações de Fusões e Aquisições (2)

Entender as características e os aspectos contratuais dos principais Derivativos negociados no mercado brasileiro bem como o processo de formação de preço destes instrumentos;

Estratégias para Geração de Valor (1)

Calcular o valor de mercado, mark to market, de derivativos de balcão;

Tributações de Fusões e Aquisições (1)

Entender os contratos de opções e aplicar algumas das estratégias com estes instrumentos;

Planejamento Urbano e Regulações das Cidades (4)

Avaliar as vantagens e desvantagens dos principais derivativos para fazer o hedge. 
Entender hedge de commodities agrícolas e metálicas e aplicá-lo para mitigar a volatilidade em receitas e custos, protegendo as margens do negócio.

O que você precisa saber

Perfil do aluno

Profissionais que atuam ou desejam atuar no mercado financeiro e que pretendem compreender como é o processo de formação do mercado dos principais derivativos no Brasil.

Pré-requisitos

Formação superior completa.

O que você vai aprender

Introdução aos Derivativos

  • O que é um Derivativo?
  • Os Participantes do Mercado de Derivativos;
  • Os Mercados de Balcão e Bolsa.

O Contrato DI Futuro

  • Taxa de Juros;
  • Fator de Capitalização;
  • Fator de Desconto;
  • Taxas de Juros a Termo;
  • Taxa Selic Over;
  • Taxa Selic Meta;
  • Taxa DI;
  • Taxa DI versus Selic Over;
  • Estrutura Temporal de Taxas de Juros;
  • O Contrato DI Futuro;
  • Hedge de Taxas de Juros.

NDF de Moedas e Dólar Futuro

  • O que é um Contrato a Termo?
  • Características dos Contratos a Termo;
  • Exemplos de Operações a Termo;
  • Participantes do Mercado a Termo;
  • Condição de não Arbitragem no Mercado de Dólar.

O Contrato Dólar Futuro e o Dólar Sintético

  • O Mercado de Dólar no Brasil;
  • O Dólar Futuro;
  • O Dólar Sintético.

Derivativos de Commodities

  • NDF e Futuros de Commodities Agrícolas e Metálicas;
  • Formação de Preços: físico x futuros;
  • Opções de Comodities: exemplos e aplicações.

Corpo Docente

A maioria dos nossos professores é de mestres e doutores oriundos de renomadas escolas nacionais e internacionais e/ou executivos com extensa experiência profissional e prática.

Eduardo Morato Mello

Eduardo Morato Mello

Mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), pós-graduado com MBA em Derivativos pela BM&FBOVESPA, bacharel em Administração pela University of Utah (EUA) e é graduado em Sistema de Banco de Dados. Iniciou sua carreira na Fidelity Investments (EUA) como corretor de bolsa de valores certificado pelo Series 7. Atualmente trabalha no mercado financeiro no Brasil e leciona em cursos de pós-graduação lato sensu.

Eduardo Morato Mello

Eduardo Morato Mello

Mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), pós-graduado com MBA em Derivativos pela BM&FBOVESPA, bacharel em Administração pela University of Utah (EUA) e é graduado em Sistema de Banco de Dados. Iniciou sua carreira na Fidelity Investments (EUA) como corretor de bolsa de valores certificado pelo Series 7. Atualmente trabalha no mercado financeiro no Brasil e leciona em cursos de pós-graduação lato sensu.

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Prof. Berenice Damke

Berenice Righi Damke

Berenice Righi Damke é sócia diretora da Damke Consultoria e Treinamento, Consultora Empresarial do Conexão C6 Bank e Professora do Insper. Na Damke, oferece consultoria e treinamentos com foco em hedge (gestão de riscos financeiros via derivativos) e finanças corporativas. Como Conexão C6, faz uma venda consultiva dos produtos do C6 Bank, incluindo câmbio, crédito e outros. Atuou por mais de 10 anos em bancos, desenvolvendo negócios com Derivativos, em Tesouraria (Sales) e Produtos, nos Bancos Safra, Rabobank e BI&P, e em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais, no Banco Safra. É professora do Insper desde set/2015. Já treinou centenas de pessoas em cursos in company (customizados), com reconhecida didática e excelentes avaliações dos alunos. É mestre em Administração – Finanças pela PUC/SP. Especialista em Derivativos pela BM&F/USP. Bacharel em Administração pela EAESP – FGV.

Prof. Berenice Damke

Berenice Righi Damke

Berenice Righi Damke é sócia diretora da Damke Consultoria e Treinamento, Consultora Empresarial do Conexão C6 Bank e Professora do Insper. Na Damke, oferece consultoria e treinamentos com foco em hedge (gestão de riscos financeiros via derivativos) e finanças corporativas. Como Conexão C6, faz uma venda consultiva dos produtos do C6 Bank, incluindo câmbio, crédito e outros. Atuou por mais de 10 anos em bancos, desenvolvendo negócios com Derivativos, em Tesouraria (Sales) e Produtos, nos Bancos Safra, Rabobank e BI&P, e em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais, no Banco Safra. É professora do Insper desde set/2015. Já treinou centenas de pessoas em cursos in company (customizados), com reconhecida didática e excelentes avaliações dos alunos. É mestre em Administração – Finanças pela PUC/SP. Especialista em Derivativos pela BM&F/USP. Bacharel em Administração pela EAESP – FGV.

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Processo Seletivo

Conheça as etapas para ingressar no curso:

01.

Preencha o formulário de inscrição

02.

Análise do seu perfil

03.

Aprovação

04.

Matrícula Digital

Programas específicos da área de Finanças, passam pela etapa da entrevista anterior a aprovação.